Paris, le mercredi 2 novembre – AllianzGI accélère sa dynamique en matière de blended finance. La blended finance, ou finance mixte, mobilise des capitaux privés dans des partenariats public/privé innovants qui donnent lieu à des structures ajustées au risque.
La blended finance
Les investissements sont réalisés dans des projets qui soutiennent les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies dans les pays en développement. AllianzGI est un gestionnaire d’actifs expérimenté en matière de blended finance qui a levé plus de 2,5 milliards de dollars d’engagements via 5 produits depuis 2017. Ce portefeuille, en pleine expansion, démontre l’ampleur du programme d’AllianzGI et sa pérennité.
Matt Christensen, Responsable Mondial de l’Investissement Durable et d’Impact, commente : « L’insuffisance de capitaux nécessaires pour financer les objectifs de développement durable des Nations Unies est criante. Il est aujourd’hui évident que l’implication du secteur privé est déterminante. La blended finance, qui définit un partenariat financier public-privé avec une structuration appropriée des risques, fournit des capitaux dont les pays émergents et en développement ont besoin. Ces stratégies sont d’excellents exemples d’approches concrètes et innovantes ayant pour but de mobiliser les investissements privés et de renforcer le financement et la collaboration multilatérale. La blended finance est un domaine dans lequel les équipes d’AllianzGI ont la réputation d’être à la pointe. »
Allianz Climate Solutions Emerging Markets (ACSEM) : AllianzGI va lancer une stratégie de dette mixte de solutions climatiques axée sur les marchés émergents, (Allianz Climate Solutions Emerging Markets, ACSEM), en partenariat avec le groupe Allianz et une institution financière de développement (IFD) régionale. Cette troisième stratégie de dette mixte proposée par AllianzGI devrait être une structure à risques échelonnés d’un milliard de dollars, qui investira aux côtés de l’IFD dans des projets conformes à l’Accord de Paris. La stratégie ciblera des actifs dans des secteurs faiblement émetteurs de carbone, en tenant compte à la fois de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à ce changement. Cette approche innovante comprend des investissements dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures résilientes/de transition, des institutions financières, des entreprises agricoles, de la manufacture et des services.
Si les marchés émergents sont parmi les plus gros pollueurs du monde, ils constituent également un moteur de la croissance économique et démographique. Une réorientation des financements et une transformation économique et sociale sont donc nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris visant à limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 degré. L’objectif d’ACSEM est de contribuer à réduire l’impact du changement climatique et à financer la transition vers des émissions de carbone moindres tout en s’adaptant au changement climatique dans les marchés émergents.
ACSEM sera un véritable partenariat entre les secteurs privé et public et lèvera des capitaux privés auprès d’investisseurs institutionnels ainsi que d’entités publiques et philanthropiques. Il intégrera une structure à risques échelonnés dans laquelle le capital junior absorbera les premières pertes des portefeuilles. Avec cette initiative, AllianzGI entend créer une solution attrayante pour les investisseurs afin d’accéder aux marchés émergents d’une manière dé-risquée et évolutive, tout en mobilisant des capitaux importants vers des solutions climatiques sur les marchés où le financement est le plus nécessaire.
AfriqueGrow
AllianzGI annonce également aujourd’hui qu’AfricaGrow a récemment investi dans Ventures Platform, une société de capital-risque panafricaine basée au Nigéria qui fournit des capitaux précoces aux startups technologiques d’Afrique de l’Ouest. Lancé en 2019, AfricaGrow est l’instrument de financement innovant de l’initiative Compact with Africa (CwA) du gouvernement allemand, avec un cofinancement de 200 millions d’euros de la KfW pour le compte du ministère fédéral allemand et des compagnies d’assurance Allianz. AfricaGrow est un fonds de fonds qui soutient les petites et moyennes entreprises et les jeunes pousses sur le continent africain en investissant dans des fonds de capital-investissement et de capital-risque panafricains, régionaux et nationaux, dont les capacités et les résultats sont avérés.
AfricaGrow a jusqu’à présent engagé plus de 80 millions d’euros. 25 millions supplémentaires sont à un stade avancé d’approbation. Le fonds atteint déjà son objectif de générer un impact social et/ou économique positif. A fin 2021, 4 des fonds de son portefeuille avaient créé et maintenu près de 15 000 emplois directs, dont 3 520 attribués à des femmes, et versé plus de 83 millions d’euros de salaires et 11 millions d’euros d’impôts sur les sociétés, selon l’Impact Framework propriétaire d’AllianzGI.
Fonds d’action pour le climat des marchés émergents (EMCAF)
Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF) est un fonds de financement mixte innovant de 600 millions d’euros, lancé conjointement par la Banque européenne d’investissement (BEI) et AllianzGI. EMCAF fournit un financement par apport de fonds propres à des infrastructures de transition climatique sur les marchés émergents et en développement, en mettant l’accent sur l’atténuation des effets du changement climatique, l’adaptation au changement climatique et les projets environnementaux. Lors de son sommet à Elmau, en Allemagne, en juin 2022, le G7 a approuvé EMCAF en tant qu’exemple d’une approche concrète et axée sur le marché pour mobiliser les investissements privés en faveur des infrastructures liées au climat et renforcer la collaboration multilatérale en matière de financement. Les investisseurs actuels du fonds sont KfW au nom du gouvernement allemand, le Nordic Development Fund et le gouvernement luxembourgeois pour la tranche junior, et les compagnies d’assurance d’Allianz Insurance Companies, Folksam et la BEI pour la tranche senior.
