Nordea Asset Management : le 19 novembre 2024, la Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL). L’institution de prévoyance complémentaire dédiée aux agents retraités du service public en Allemagne. A annoncé avoir confié à Nordea Asset Management un mandat de gestion de 1,25 milliard d’euros. Ce partenariat stratégique, qui a pris effet le 1er novembre 2024. S’inscrit dans la volonté de VBL de renforcer son engagement en matière de développement durable et de transition énergétique. L’objectif est de gérer ce portefeuille d’actions européennes en cohérence avec les exigences climatiques de l’Accord de Paris. En visant des réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre.
Ce mouvement intervient dans un contexte où le changement climatique est de plus en plus reconnu comme l’un des plus grands risques mondiaux. Avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour la société, l’économie et l’environnement. C’est dans ce cadre que VBL, en tant qu’institution responsable. A pris l’engagement de réduire son empreinte carbone tout en poursuivant ses objectifs financiers. Ce partenariat avec Nordea Asset Management marque une étape importante dans cette stratégie ambitieuse.
Nordea Asset Management et l’alignement de VBL avec les objectifs climatiques mondiaux
L’intégration des enjeux climatiques dans la stratégie d’investissement de VBL repose sur une conviction forte. La nécessité d’agir contre le changement climatique tout en poursuivant des objectifs financiers durables. Le changement climatique, avec ses impacts sur la biodiversité, les sociétés humaines et les économies. Constitue un défi majeur pour les investisseurs. Les émissions de CO2, responsables de l’accélération du réchauffement climatique, sont au cœur de ce défi. VBL a ainsi décidé d’agir en alignant ses choix d’investissement avec des objectifs climatiques globaux. Conformément aux engagements de l’Accord de Paris. Qui vise à limiter le réchauffement mondial à moins de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels.
À travers ce mandat de 1,25 milliard d’euros confié à Nordea Asset Management. VBL met en œuvre une démarche proactive pour réduire l’empreinte carbone de ses investissements. “Le changement climatique est l’un des plus grands défis mondiaux. Et il est essentiel pour nous d’intégrer les enjeux climatiques dans notre stratégie d’investissement”. A expliqué Dr. Michael Leinwand, Responsable des Investissements chez VBL. En prenant cette décision, l’institution montre sa volonté de participer activement à la transition énergétique tout en poursuivant des objectifs financiers à long terme.
Un portefeuille d’actions européennes centré sur la réduction des émissions de CO2
Le mandat de gestion de 1,25 milliard d’euros que VBL a confié à Nordea Asset Management portera sur un portefeuille d’actions européennes. Lequel sera référencé à l’indice MSCI Europe Climate Paris-aligned. Cet indice regroupe des entreprises européennes qui ont démontré leur engagement dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et qui participent activement à la transition vers une économie plus verte. L’objectif est non seulement de répondre aux exigences de l’Accord de Paris. Mais aussi de maximiser les rendements financiers tout en soutenant la décarbonation des secteurs économiques clés.
Ce portefeuille comprendra des entreprises de différents secteurs qui se sont distinguées par leurs efforts en matière de développement durable et d’innovation écologique. Ces entreprises sont des leaders dans la réduction de leur empreinte carbone. Et offrent des solutions technologiques et industrielles pour faciliter la transition vers une économie à faibles émissions. “Le mandat que nous avons confié à Nordea Asset Management est un élément clé de notre stratégie visant à réduire les émissions de CO2 tout en cherchant à obtenir des rendements attractifs pour nos assurés”, a ajouté Dr. Michael Leinwand.
La sélection des entreprises repose sur des critères rigoureux. Notamment la gestion des risques liés au changement climatique. L’innovation en matière de produits et de services écologiques, ainsi que la performance dans la réduction des émissions. Ce choix permettra à VBL de diversifier ses investissements tout en restant fidèle à ses engagements climatiques.
Nordea Asset Management : une expertise reconnue en gestion d’investissements responsables
Nordea Asset Management (NAM), l’une des principales sociétés de gestion d’actifs en Europe. A été choisie après un processus de sélection rigoureux. NAM a su convaincre VBL grâce à son équipe d’investissement responsable expérimentée. Et à ses processus d’investissement clairs et bien structurés. Depuis plus de 30 ans, NAM s’engage dans l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses décisions d’investissement. Ce mandat de 1,25 milliard d’euros vient renforcer la position de NAM comme un leader dans la gestion d’actifs responsable.
“Nous sommes fiers que VBL ait choisi de nous confier ce mandat. Cela témoigne de notre expertise en matière de gestion d’actifs responsable et de notre capacité à concilier objectifs climatiques. Et performance des investissements”, a commenté Christophe Girondel, Responsable mondial de la distribution chez Nordea Asset Management. NAM est reconnu pour sa stratégie d’investissement “Nordea European Stars Equity Strategy”. Qui sélectionne des entreprises leaders en matière de développement durable, offrant ainsi un double avantage. Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions et réaliser des performances financières solides.
Le processus de sélection des entreprises dans ce portefeuille repose sur une analyse approfondie de leurs efforts pour réduire les émissions de CO2. Mais aussi sur leur capacité à offrir des produits et services innovants qui soutiennent la transition énergétique. Cette stratégie devrait permettre à VBL de bénéficier d’opportunités d’investissement durables. Tout en contribuant activement à l’émergence d’une économie plus verte.
Les objectifs climatiques de VBL : une trajectoire ambitieuse pour 2025 et au-delà
VBL s’est fixé des objectifs clairs en matière de réduction des émissions de CO2 dans le cadre de sa stratégie d’investissement responsable. Actuellement, les émissions du portefeuille d’actions et d’obligations de VBL sont déjà inférieures à l’objectif de réduction fixé pour 2025. D’ici la fin de l’année 2025. L’objectif est de descendre en dessous de 92 tonnes de CO2 par million d’euros de chiffre d’affaires généré par les entreprises dans lesquelles VBL investit.
Cette réduction des émissions sera obtenue grâce à l’intégration d’indices alignés sur les objectifs climatiques de l’Accord de Paris. Comme l’indice MSCI Europe Climate Paris-aligned. VBL s’engage sur une trajectoire ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 7% par an. Ce qui représente une étape importante dans l’atteinte de ses objectifs climatiques à long terme. En outre, la collaboration avec Nordea Asset Management permettra à VBL de poursuivre cette trajectoire de manière encore plus agressive et de maximiser son impact environnemental positif.
“Ce mandat est un pas supplémentaire dans notre stratégie de réduction des émissions et nous permettra de poursuivre notre engagement pour une économie décarbonée. Nous sommes convaincus que ce partenariat nous aidera à atteindre nos objectifs tout en poursuivant la performance financière de nos investissements”, a conclu Dr. Leinwand.
Nordea Asset Management : une approche intégrée pour un avenir plus durable
Le partenariat entre VBL et Nordea Asset Management constitue une avancée décisive dans la mise en œuvre d’une stratégie d’investissement durable. En alliant objectifs climatiques et performance financière, VBL prend un engagement ferme en faveur de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Ce mandat de 1,25 milliard d’euros illustre parfaitement la manière dont les institutions de prévoyance peuvent intégrer des critères environnementaux dans leurs choix d’investissement tout en préservant les intérêts financiers de leurs assurés.
En continuant à investir de manière responsable et en visant des réductions substantielles des émissions de CO2, VBL contribue non seulement à un avenir plus durable, mais aussi à la création de valeur à long terme pour ses assurés. Ce modèle d’investissement responsable est un exemple à suivre pour d’autres acteurs du secteur financier qui souhaitent concilier performance économique et responsabilité environnementale.
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